Дебиторская задолженность

Анализ изменения дебиторской задолженности, млн руб.

 

31.12.2015

31.12.2014

31.12.2013

Дебиторская задолженность, в т.ч.:

4 900,77

3 830,30

5 123,54

 

 

 

 

Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты

12,43

14,98

14,78

• покупатели и заказчики

 

 

 

• векселя к получению

 

 

 

• авансы выданные

 

 

 

• прочая дебиторская задолженность

12,43

14,98

14,78

Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты

4 888,35

3 815,32

5 108,76

• покупатели и заказчики

4 601,99

3 267,64

3 955,92

• векселя к получению

 

 

 

• задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам

 

 

 

• задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал

 

 

 

• авансы выданные

25,24

18,25

50,25

• прочая дебиторская задолженность

261,12

529,42

1 102,59

Общая сумма дебиторской задолженности ПАО «Кубаньэнерго» на начало отчетного периода составила 5 323,66 млн руб., а по состоянию на 31.12.2015 — 8 032,41 млн руб. Дебиторская задолженность за вычетом резерва по сомнительным долгам по состоянию на 31.12.2014 составила 3 830,30 млн руб., а по состоянию на 31.12.2015 — 4 900,77 млн руб.

По состоянию на 31.12.2015 сформирован резерв по сомнительным долгам на сумму 3 253,73 млн руб., в т.ч. по сомнительной дебиторской задолженности — 3 131,64 млн руб. (отражено в бухгалтерском балансе как уменьшение дебиторской задолженности), по выданным авансам под приобретение основных средств — 122,09 млн руб. (отражено в бухгалтерском балансе в составе внеоборотных активов как уменьшение задолженности по авансам).

С целью снижения дебиторской задолженности Компанией реализуется Программа мероприятий по финансовому оздоровлению и ведется претензионно-исковая работа.

По инициативе Общества в Арбитражный суд Краснодарского края в 2015 году поданы исковые заявления о взыскании дебиторской задолженности за услуги по передаче электрической энергии, сложившейся в течение 2014–2015 гг., на общую сумму 4 893,8 млн руб. В пользу ПАО «Кубаньэнерго» вынесены судебные акты на сумму 3 760,8 млн руб. При этом основная дебиторская задолженность за услуги по передаче электрической энергии контрагентами была оплачена в ходе судебного разбирательства в добровольном порядке на сумму 3 663,0 млн руб.

По состоянию на 31.12.2015 год получены и предъявлены исполнительные листы для принудительного исполнения в службу судебных приставов, кредитные учреждения (банки) на сумму 454,7 млн руб.

В течение отчетного периода была списана нереальная к взысканию дебиторская задолженность (с истекшим сроком исковой давности) на сумму 1,8 млн руб.